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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 628.00 | 43 972.00 | 1 656.00 | 45 628.00 |
AP Constructions | 2 630.00 | 1 472.00 | 1 158.00 | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 165.00 | 28 650.00 | 3 515.00 | 32 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 266.00 | 91 870.00 | 35 396.00 | 127 266.00 |
AX Avances et acomptes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 255.00 | 165 964.00 | 46 292.00 | 212 255.00 |
BT Marchandises | 127 376.00 | | 127 376.00 | 127 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 849.00 | 5 217.00 | 443 632.00 | 448 849.00 |
BZ Autres créances | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
CF Disponibilités | 679 078.00 | | 679 078.00 | 679 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 577.00 | 5 217.00 | 1 284 360.00 | 1 289 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 832.00 | 171 181.00 | 1 330 651.00 | 1 501 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 748 205.00 | 739 716.00 | | 748 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 515.00 | 44 489.00 | | 126 515.00 |
DL TOTAL (I) | 892 320.00 | 801 805.00 | | 892 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 110.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 799.00 | 26 378.00 | | 13 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 023.00 | 152 673.00 | | 120 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 467.00 | 224 469.00 | | 304 467.00 |
EA Autres dettes | | 5 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 331.00 | 409 387.00 | | 438 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 651.00 | 1 211 192.00 | | 1 330 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 331.00 | 409 387.00 | | 438 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 110.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 884.00 | | 9 307.00 | 203 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936.00 | 212 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 936.00 | 163 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 310.00 | | 1 319.00 | 44 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 709.00 | | 7 988.00 | 156 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 067.00 | 17 833.00 | 936.00 | 149 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 444.00 | 2 528.00 | | 41 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 622.00 | 15 305.00 | 936.00 | 107 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 797.00 | 420.00 | | 4 797.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 563.00 | 420.00 | 3 766.00 | 8 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 563.00 | 420.00 | 3 766.00 | 8 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 023.00 | 120 023.00 | | 120 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 173.00 | 135 173.00 | | 135 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 609.00 | 104 609.00 | | 104 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 442 588.00 | 442 588.00 | | 442 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 355.00 | 459 355.00 | | 459 355.00 |
VW T.V.A. | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 331.00 | 438 331.00 | | 438 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 397.00 | 7 544.00 | | 9 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 442.00 | 18 149.00 | | 16 442.00 |
ST Autres comptes | 106 710.00 | 91 503.00 | | 106 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 460.00 | 54 935.00 | | 55 460.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 495.00 | 12 471.00 | | 2 495.00 |
YT Sous‐traitance | 9 996.00 | 26 616.00 | | 9 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 637.00 | 39 492.00 | | 49 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 005.00 | 2 500.00 | | 3 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 402.00 | 10 044.00 | | 12 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 248.00 | 281 494.00 | | 380 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 505.00 | 122 822.00 | | 177 505.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 245.00 | 230 695.00 | | 238 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |