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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 141.00 | 37 935.00 | 2 206.00 | 40 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 578.00 | 161 960.00 | 73 618.00 | 235 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 519.00 | 39 528.00 | 991.00 | 40 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 469.00 | 239 423.00 | 1 790 046.00 | 2 029 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 116.00 | | 511 116.00 | 511 116.00 |
BZ Autres créances | 438 780.00 | | 438 780.00 | 438 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 088.00 | | 217 088.00 | 217 088.00 |
CF Disponibilités | 326 978.00 | | 326 978.00 | 326 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 020.00 | | 1 509 020.00 | 1 509 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 489.00 | 239 423.00 | 3 299 066.00 | 3 538 489.00 |
CU Autres participations | 1 704 709.00 | | 1 704 709.00 | 1 704 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 279.00 | 78 696.00 | | 80 279.00 |
DH Report à nouveau | 887 735.00 | 857 660.00 | | 887 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 715.00 | 31 658.00 | | 86 715.00 |
DL TOTAL (I) | 3 084 983.00 | 2 998 268.00 | | 3 084 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 33.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 152.00 | 77 748.00 | | 68 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 504.00 | 86 625.00 | | 113 504.00 |
EA Autres dettes | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 083.00 | 197 170.00 | | 214 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 066.00 | 3 195 439.00 | | 3 299 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 587.00 | 119.00 | 341.00 | 2 029 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577.00 | 2 029 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577.00 | 276 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 333.00 | | 341.00 | 276 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713 113.00 | 119.00 | | 1 713 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 138.00 | 31 862.00 | 577.00 | 208 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 502.00 | 1 433.00 | | 36 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 636.00 | 30 428.00 | 577.00 | 171 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 152.00 | 68 152.00 | | 68 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
UX Autres créances clients | 511 116.00 | 511 116.00 | | 511 116.00 |
VB T. V. A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VC Groupe et associés | 431 300.00 | 431 300.00 | | 431 300.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 476.00 | 964 954.00 | 8 522.00 | 973 476.00 |
VW T.V.A. | 63 476.00 | 63 476.00 | | 63 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 083.00 | 214 083.00 | | 214 083.00 |