| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 732.00 | 32 495.00 | 5 236.00 | 37 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 952.00 | 80 944.00 | 30 008.00 | 110 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 324.00 | 157 160.00 | 39 163.00 | 196 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
BN En cours de production de biens | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
BT Marchandises | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
BZ Autres créances | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 291.00 | | 57 291.00 | 57 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 615.00 | 157 160.00 | 96 455.00 | 253 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DL TOTAL (I) | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 455.00 | | | 96 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
FG Production vendue services | 82 295.00 | 1 973.00 | 84 268.00 | 82 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 518.00 | 1 973.00 | 89 491.00 | 87 518.00 |
FM Production stockée | | | 14 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 714.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | | | -837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 067.00 | | | 104 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 952.00 | | | 101 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 603.00 | | 756.00 | 195 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 3 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 196 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 927.00 | | 756.00 | 147 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 447.00 | 8 714.00 | | 148 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 725.00 | 8 714.00 | | 104 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VI Groupe et associés | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629.00 | | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 332.00 | 11 412.00 | 3 919.00 | 15 332.00 |
VW T.V.A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | | | 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
ST Autres comptes | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
YT Sous‐traitance | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 394.00 | | | 83 394.00 |