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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 131 217.00 | 58 562.00 | 72 655.00 | 131 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415 474.00 | 1 935 634.00 | 479 841.00 | 2 415 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 762.00 | 1 038 461.00 | 364 301.00 | 1 402 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 949 453.00 | 3 032 657.00 | 916 797.00 | 3 949 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 830.00 | | 57 830.00 | 57 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 746.00 | | 33 746.00 | 33 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 174 831.00 | 193 090.00 | 9 981 740.00 | 10 174 831.00 |
BZ Autres créances | 1 717 047.00 | | 1 717 047.00 | 1 717 047.00 |
CF Disponibilités | 5 994 713.00 | | 5 994 713.00 | 5 994 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 978 167.00 | 193 090.00 | 17 785 077.00 | 17 978 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 927 621.00 | 3 225 747.00 | 18 701 874.00 | 21 927 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
DG Autres réserves | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DH Report à nouveau | 298.00 | | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563 832.00 | | | 1 563 832.00 |
DK Provisions réglementées | 253 513.00 | | | 253 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 239.00 | | | 2 488 239.00 |
DP Provisions pour risques | 1 437 691.00 | | | 1 437 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 947.00 | | | 268 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 706 638.00 | | | 1 706 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 127.00 | | | 479 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 457.00 | | | 116 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 006 273.00 | | | 7 006 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 549 195.00 | | | 3 549 195.00 |
EA Autres dettes | 441 766.00 | | | 441 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 914 179.00 | | | 2 914 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 506 997.00 | | | 14 506 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 701 874.00 | | | 18 701 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 506 997.00 | | | 14 506 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479 127.00 | | | 479 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 707.00 | | 87 707.00 | 87 707.00 |
FG Production vendue services | 37 042 360.00 | | 37 042 360.00 | 37 042 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 130 068.00 | | 37 130 068.00 | 37 130 068.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 785 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 632 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 445 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 956 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 264 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 495 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 077 353.00 | |
GE Autres charges | | | 996 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 872 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 759 290.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 488 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 243 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 372.00 | | | 125 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 372.00 | | | 125 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 388.00 | | | 80 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 388.00 | | | 80 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 082.00 | | | 264 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 454.00 | | | 460 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 245 468.00 | | | 40 245 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 681 636.00 | | | 38 681 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563 832.00 | | | 1 563 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 038.00 | | 308 415.00 | 3 656 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 3 949 453.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 3 949 453.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 656 038.00 | | 308 415.00 | 3 656 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 730 137.00 | 317 520.00 | 15 000.00 | 2 730 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 730 137.00 | 317 520.00 | 15 000.00 | 2 730 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 235 477.00 | 1 077 353.00 | 1 606 191.00 | 2 235 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 235 477.00 | 1 077 353.00 | 1 606 191.00 | 2 235 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 006 273.00 | 7 006 273.00 | | 7 006 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709 245.00 | 709 245.00 | | 709 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 169.00 | 697 169.00 | | 697 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 231.00 | 161 231.00 | | 161 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 914 179.00 | 2 914 179.00 | | 2 914 179.00 |
UX Autres créances clients | 10 174 831.00 | 10 174 831.00 | | 10 174 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
VB T. V. A. | 701 520.00 | 701 520.00 | | 701 520.00 |
VC Groupe et associés | 935 567.00 | 935 567.00 | | 935 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 127.00 | 479 127.00 | | 479 127.00 |
VI Groupe et associés | 396 991.00 | 396 991.00 | | 396 991.00 |
VP Divers | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 469.00 | 169 469.00 | | 169 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 891 878.00 | 11 891 878.00 | | 11 891 878.00 |
VW T.V.A. | 1 973 312.00 | 1 973 312.00 | | 1 973 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 506 997.00 | 14 506 997.00 | | 14 506 997.00 |