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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 629 293.00 | 20 435 599.00 | 193 694.00 | 20 629 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 933.00 | | 191 933.00 | 191 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 473.00 | 29 191.00 | 1 282.00 | 30 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 866 350.00 | 20 475 832.00 | 390 518.00 | 20 866 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 882.00 | | 53 882.00 | 53 882.00 |
BZ Autres créances | 355 148.00 | | 355 148.00 | 355 148.00 |
CF Disponibilités | 230 772.00 | | 230 772.00 | 230 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 658.00 | | 645 658.00 | 645 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 512 008.00 | 20 475 832.00 | 1 036 176.00 | 21 512 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 235 023.00 | | | 235 023.00 |
DH Report à nouveau | 181.00 | | | 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 245.00 | | | 317 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
DL TOTAL (I) | 634 011.00 | | | 634 011.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
DO TOTAL (II) | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 614.00 | | | 74 614.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 561.00 | | | 383 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 176.00 | | | 1 036 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 561.00 | | | 183 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 691 575.00 | | 1 234 597.00 | 19 691 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 050.00 | 3 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 823.00 | 20 866 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 773.00 | 20 821 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 646 452.00 | | 1 198 547.00 | 19 646 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | | 36 050.00 | 3 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 340 200.00 | 1 135 632.00 | | 19 340 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 301 152.00 | 1 134 448.00 | | 19 301 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 048.00 | 1 185.00 | | 39 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 155.00 | 69 155.00 | | 69 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
UX Autres créances clients | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VC Groupe et associés | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 641.00 | 299 641.00 | | 299 641.00 |
VP Divers | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 494.00 | 414 886.00 | 3 608.00 | 418 494.00 |
VW T.V.A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 561.00 | 183 561.00 | 200 000.00 | 383 561.00 |