| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 969.00 | 181.00 | 5 788.00 | 5 969.00 |
AP Constructions | 9 422.00 | 2 827.00 | 6 595.00 | 9 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13.00 | 6.00 | 7.00 | 13.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351.00 | 280.00 | 71.00 | 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 695.00 | 3 294.00 | 13 401.00 | 16 695.00 |
BZ Autres créances | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 782.00 | 3 294.00 | 13 488.00 | 16 782.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 3 676.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
DG Autres réserves | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -4 291.00 | -7 272.00 | | -4 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374.00 | -694.00 | | -374.00 |
DK Provisions réglementées | 1 077.00 | 960.00 | | 1 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743.00 | 1.00 | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61.00 | 38.00 | | 61.00 |
EA Autres dettes | 11 638.00 | 13 502.00 | | 11 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 745.00 | 13 587.00 | | 11 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 488.00 | 13 588.00 | | 13 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546.00 | | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 117.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | -117.00 | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596.00 | 121.00 | | 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970.00 | 816.00 | | 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374.00 | -694.00 | | -374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932 000.00 | 362 000.00 | | 2 932 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 932 000.00 | 362 000.00 | | 2 932 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 638 000.00 | 11 638 000.00 | | 11 638 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 745 000.00 | 11 745 000.00 | | 11 745 000.00 |