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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 401.00 | 1 098.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 701.00 | 154 985.00 | 67 715.00 | 222 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 278.00 | 297 216.00 | 67 061.00 | 364 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 367.00 | 459 617.00 | 233 750.00 | 693 367.00 |
BT Marchandises | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 678.00 | 29 196.00 | 136 482.00 | 165 678.00 |
BZ Autres créances | 206 578.00 | 22 382.00 | 184 195.00 | 206 578.00 |
CF Disponibilités | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 460.00 | 51 579.00 | 394 881.00 | 446 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 828.00 | 511 196.00 | 628 632.00 | 1 139 828.00 |
CU Autres participations | 5 356.00 | 5 076.00 | 280.00 | 5 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 553.00 | | | 127 553.00 |
DH Report à nouveau | -433 717.00 | | | -433 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
DL TOTAL (I) | -269 624.00 | | | -269 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 320.00 | | | 109 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 503.00 | | | 409 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 309.00 | | | 291 309.00 |
EA Autres dettes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 256.00 | | | 898 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 632.00 | | | 628 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 936.00 | | | 788 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 108 220.00 | | 2 108 220.00 | 2 108 220.00 |
FG Production vendue services | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 438.00 | | 2 108 438.00 | 2 108 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 519.00 | | | 2 150 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 780.00 | | | 2 122 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 580.00 | | | 655 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 122.00 | | | 556 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 170.00 | 47 928.00 | 24 557.00 | 431 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | 500.00 | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 331.00 | 47 428.00 | 24 557.00 | 429 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 504.00 | 409 504.00 | | 409 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 030.00 | 86 030.00 | | 86 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 669.00 | 386 852.00 | 6 817.00 | 393 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 936.00 | 788 936.00 | | 788 936.00 |