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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 446.00 | 66 845.00 | 13 601.00 | 80 446.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 800.00 | 302 513.00 | 162 287.00 | 464 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 885.00 | 372 238.00 | 229 647.00 | 601 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 908.00 | | 499 908.00 | 499 908.00 |
BZ Autres créances | 238 879.00 | | 238 879.00 | 238 879.00 |
CF Disponibilités | 387 360.00 | | 387 360.00 | 387 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 734.00 | | 39 734.00 | 39 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 881.00 | | 1 165 881.00 | 1 165 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 766.00 | 372 238.00 | 1 395 528.00 | 1 767 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
DG Autres réserves | 87 351.00 | 85 494.00 | | 87 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 091.00 | 341 857.00 | | 304 091.00 |
DL TOTAL (I) | 508 156.00 | 544 066.00 | | 508 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 073.00 | 350 768.00 | | 355 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 335.00 | 168 275.00 | | 177 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 532.00 | 279 262.00 | | 287 532.00 |
EA Autres dettes | 67 431.00 | 15 806.00 | | 67 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 372.00 | 814 111.00 | | 887 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 528.00 | 1 358 177.00 | | 1 395 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 555 468.00 | | 2 555 468.00 | 2 555 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 468.00 | | 2 555 468.00 | 2 555 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 755.00 | 47 830.00 | | 3 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 474.00 | 11 704.00 | | 20 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 229.00 | 59 534.00 | | 24 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 957.00 | 29 991.00 | | 12 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 075.00 | 32 491.00 | | 17 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 154.00 | 27 043.00 | | 7 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 312.00 | 140 295.00 | | 117 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 659.00 | 2 422 731.00 | | 2 593 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 569.00 | 2 080 873.00 | | 2 289 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 091.00 | 341 857.00 | | 304 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 072.00 | | 123 650.00 | 605 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 309.00 | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 837.00 | 601 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 663.00 | 136 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 864.00 | 464 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 902.00 | | 13 444.00 | 151 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 459.00 | | 110 206.00 | 447 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 031.00 | 82 086.00 | 113 880.00 | 404 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 863.00 | 15 525.00 | 28 663.00 | 82 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 168.00 | 66 561.00 | 85 217.00 | 321 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 335.00 | 177 335.00 | | 177 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 095.00 | 108 095.00 | | 108 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 431.00 | 67 431.00 | | 67 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 499 908.00 | 499 908.00 | | 499 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VC Groupe et associés | 226 688.00 | 226 688.00 | | 226 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 073.00 | 111 549.00 | 243 524.00 | 355 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 308.00 | | | 78 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 779.00 | 778 779.00 | | 778 779.00 |
VW T.V.A. | 120 857.00 | 120 857.00 | | 120 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 372.00 | 643 848.00 | 243 524.00 | 887 372.00 |