| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 416.00 | 44 122.00 | 17 294.00 | 61 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 270.00 | 50 062.00 | 56 208.00 | 106 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 135.00 | 97 023.00 | 157 112.00 | 254 135.00 |
BN En cours de production de biens | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
BT Marchandises | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 281.00 | 1 200.00 | 88 081.00 | 89 281.00 |
BZ Autres créances | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 650 347.00 | | 650 347.00 | 650 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 736.00 | 1 200.00 | 1 166 536.00 | 1 167 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 871.00 | 98 223.00 | 1 323 648.00 | 1 421 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
CU Autres participations | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 130 480.00 | 4 568.00 | | 130 480.00 |
DH Report à nouveau | 230 462.00 | 230 462.00 | | 230 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 180.00 | 125 911.00 | | 158 180.00 |
DL TOTAL (I) | 615 921.00 | 457 741.00 | | 615 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 163.00 | 60 000.00 | | 49 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 729.00 | 566 760.00 | | 498 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 276.00 | 76 412.00 | | 83 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 634.00 | 115 661.00 | | 72 634.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 6.00 | | 1 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 857.00 | 4 000.00 | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 727.00 | 822 840.00 | | 707 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 648.00 | 1 280 581.00 | | 1 323 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498 729.00 | | | 498 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 540.00 | | 5 234.00 | 270 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 639.00 | 254 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 639.00 | 167 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 839.00 | | | 77 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 091.00 | | 5 234.00 | 184 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 884.00 | 14 625.00 | 21 486.00 | 103 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 045.00 | 14 625.00 | 21 486.00 | 101 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 276.00 | 83 276.00 | | 83 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 87 841.00 | 87 841.00 | | 87 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 163.00 | 11 936.00 | 37 228.00 | 49 163.00 |
VI Groupe et associés | 498 729.00 | 498 729.00 | | 498 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 362.00 | 112 922.00 | 1 440.00 | 114 362.00 |
VW T.V.A. | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 727.00 | 670 499.00 | 37 228.00 | 707 727.00 |