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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 299.00 | 141 080.00 | 28 219.00 | 169 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
BF Prêts | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 139.00 | 141 080.00 | 59 059.00 | 200 139.00 |
BZ Autres créances | 176 681.00 | 166 244.00 | 10 437.00 | 176 681.00 |
CF Disponibilités | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 013.00 | 166 244.00 | 24 769.00 | 191 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 152.00 | 307 324.00 | 83 829.00 | 391 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
DG Autres réserves | 179 799.00 | 179 799.00 | | 179 799.00 |
DH Report à nouveau | -544 940.00 | -423 944.00 | | -544 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 195.00 | -120 996.00 | | 247 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 841.00 | 7 967.00 | | 4 841.00 |
DL TOTAL (I) | -48 506.00 | -292 576.00 | | -48 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 089.00 | 423 797.00 | | 53 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 879.00 | 129 299.00 | | 52 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 924.00 | 31 556.00 | | 24 924.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 335.00 | 586 096.00 | | 132 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 829.00 | 293 520.00 | | 83 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 494.00 | 184 916.00 | | 87 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 28 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 046.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 126.00 | 3 703.00 | | 525 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 126.00 | 4 203.00 | | 525 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 425.00 | 1.00 | | 165 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 329.00 | 7 859.00 | | 101 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 754.00 | 7 859.00 | | 266 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 372.00 | -3 656.00 | | 258 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 818.00 | 12 110.00 | | 557 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 623.00 | 133 106.00 | | 310 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 195.00 | -120 996.00 | | 247 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 490.00 | | 113.00 | 743 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 302.00 | 30 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 465.00 | 200 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 162.00 | 169 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 461.00 | | | 697 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 030.00 | | 113.00 | 46 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 770.00 | 12 046.00 | 362 737.00 | 491 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 770.00 | 12 046.00 | 362 737.00 | 491 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 915.00 | 101 329.00 | | 64 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 415.00 | 101 329.00 | 3 500.00 | 68 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 415.00 | 101 329.00 | 3 500.00 | 68 415.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UP Prêts | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 004.00 | 8 163.00 | 37 000.00 | 53 004.00 |
VI Groupe et associés | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 656.00 | | | 371 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 681.00 | | | 176 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 799.00 | 185 799.00 | | 185 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 335.00 | 87 494.00 | 37 000.00 | 132 335.00 |