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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 482.00 | 43 177.00 | 1 305.00 | 44 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 231.00 | 15 812.00 | 8 419.00 | 24 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 569.00 | 58 989.00 | 36 580.00 | 95 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BN En cours de production de biens | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 596.00 | 29 507.00 | 538 089.00 | 567 596.00 |
BZ Autres créances | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
CF Disponibilités | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 816.00 | 29 507.00 | 627 310.00 | 656 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 385.00 | 88 496.00 | 663 889.00 | 752 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
DG Autres réserves | 73 132.00 | | | 73 132.00 |
DH Report à nouveau | -12 105.00 | | | -12 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
DL TOTAL (I) | 123 548.00 | | | 123 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 468.00 | | | 119 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 289.00 | | | 95 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 519.00 | | | 111 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 162.00 | | | 177 162.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 341.00 | | | 540 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 889.00 | | | 663 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 341.00 | | | 540 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 641.00 | 2 456.00 | 2 916.00 | 99 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 061.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 061.00 | 26 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 444.00 | 95 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 892.00 | 68 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 690.00 | | 2 916.00 | 71 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 461.00 | 2 456.00 | | 26 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 629.00 | 3 743.00 | 7 382.00 | 62 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 139.00 | 3 743.00 | 5 892.00 | 61 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
6T Sur comptes clients | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 546.00 | | 5 039.00 | 34 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 519.00 | 111 519.00 | | 111 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
UX Autres créances clients | 379 533.00 | 379 533.00 | | 379 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 063.00 | 188 063.00 | | 188 063.00 |
VB T. V. A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 067.00 | 115 067.00 | | 115 067.00 |
VI Groupe et associés | 95 289.00 | 95 289.00 | | 95 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 751.00 | 584 895.00 | 26 856.00 | 611 751.00 |
VW T.V.A. | 111 934.00 | 111 934.00 | | 111 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 341.00 | 505 341.00 | | 505 341.00 |