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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 773.00 | 82 849.00 | 5 924.00 | 88 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 773.00 | 82 849.00 | 5 924.00 | 88 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
072 Créances – Autres | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
084 Disponibilités | 49 616.00 | | 49 616.00 | 49 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 671.00 | | 107 671.00 | 107 671.00 |
110 Total général Actif | 196 444.00 | 82 849.00 | 113 594.00 | 196 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 396.00 | 1 445.00 | | 2 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 410.00 | 133 406.00 | | 110 410.00 |
230 Autres produits | 51 310.00 | 5 542.00 | | 51 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 116.00 | 140 394.00 | | 164 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 373.00 | 27 550.00 | | 26 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 210.00 | 4 660.00 | | 5 210.00 |
242 Autres charges externes. | 75 177.00 | 39 885.00 | | 75 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | 1 671.00 | | 2 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 808.00 | 51 933.00 | | 44 808.00 |
252 Charges sociales | 7 359.00 | 9 103.00 | | 7 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 422.00 | 4 223.00 | | 3 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 448.00 | 139 025.00 | | 164 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -332.00 | 1 368.00 | | -332.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | | 1 419.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 47.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 68.00 | -98.00 | | 68.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 462.00 | | | 93 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 391.00 | | | 8 391.00 |