| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 232.00 | 27 815.00 | 37 417.00 | 65 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 286.00 | 4 594.00 | 693.00 | 5 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 325.00 | 146 992.00 | 46 333.00 | 193 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 319.00 | 179 901.00 | 147 419.00 | 327 319.00 |
BN En cours de production de biens | 1 104 608.00 | | 1 104 608.00 | 1 104 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -919 859.00 | | -919 859.00 | -919 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 943.00 | | 1 081 943.00 | 1 081 943.00 |
BZ Autres créances | 2 256 313.00 | | 2 256 313.00 | 2 256 313.00 |
CF Disponibilités | 118 033.00 | | 118 033.00 | 118 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524 464.00 | | 524 464.00 | 524 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 168 292.00 | | 4 168 292.00 | 4 168 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 612.00 | 179 901.00 | 4 315 711.00 | 4 495 612.00 |
CU Autres participations | 63 476.00 | 500.00 | 62 976.00 | 63 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 754 114.00 | 696 114.00 | | 754 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 522.00 | 58 000.00 | | 138 522.00 |
DL TOTAL (I) | 993 399.00 | 854 876.00 | | 993 399.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 068 175.00 | 914 778.00 | | 1 068 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 275.00 | 823 464.00 | | 677 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 136.00 | 1 212 974.00 | | 818 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 345.00 | 155 211.00 | | 488 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 281.00 | 246 684.00 | | 213 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 800.00 | | 7 100.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 48.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 312.00 | 3 360 959.00 | | 3 322 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 711.00 | 4 215 836.00 | | 4 315 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 322 312.00 | 3 360 959.00 | | 3 322 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 295.00 | 46 037.00 | | 390 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 555.00 | | 1 137 555.00 | 1 137 555.00 |
FG Production vendue services | 728 563.00 | | 728 563.00 | 728 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 118.00 | | 1 866 118.00 | 1 866 118.00 |
FM Production stockée | | | 103 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 748.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 056.00 | 22 066.00 | | 14 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 736.00 | 70 000.00 | | 2 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 6 540.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 6 540.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 294.00 | 63 460.00 | | 2 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 971.00 | | | 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 030.00 | 1 888 587.00 | | 2 029 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 508.00 | 1 830 587.00 | | 1 890 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 522.00 | 58 000.00 | | 138 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 294.00 | | 2 400.00 | 327 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 375.00 | 63 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 375.00 | 327 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 043.00 | | 800.00 | 263 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 251.00 | | 1 600.00 | 64 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 000.00 | 5 748.00 | -652.00 | 173 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 000.00 | 5 748.00 | -652.00 | 173 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 068 175.00 | 1 068 175.00 | | 1 068 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 345.00 | 488 345.00 | | 488 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 943.00 | 1 081 943.00 | | 1 081 943.00 |
VB T. V. A. | 118 860.00 | 118 860.00 | | 118 860.00 |
VC Groupe et associés | 2 057 158.00 | 2 057 158.00 | | 2 057 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 295.00 | 390 295.00 | | 390 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 980.00 | 286 980.00 | | 286 980.00 |
VI Groupe et associés | 818 136.00 | 818 136.00 | | 818 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 031 902.00 | | | 2 031 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 353 915.00 | | | 2 353 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 270.00 | 79 270.00 | | 79 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 464.00 | 524 464.00 | | 524 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862 721.00 | 3 862 721.00 | | 3 862 721.00 |
VW T.V.A. | 205 634.00 | 205 634.00 | | 205 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 312.00 | 3 322 312.00 | | 3 322 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 404.00 | 6 832.00 | | 6 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 116.00 | 9 795.00 | | 74 116.00 |
ST Autres comptes | 45 805.00 | 42 604.00 | | 45 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 925.00 | 52 055.00 | | 44 925.00 |
YT Sous‐traitance | 1 206 562.00 | 447 375.00 | | 1 206 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 148.00 | 3 133.00 | | 3 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 552.00 | 9 965.00 | | 9 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -202 016.00 | 178 275.00 | | -202 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -3 604.00 | 99 767.00 | | -3 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 371 407.00 | 551 828.00 | | 1 371 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |