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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
AP Constructions | 440 586.00 | 230 630.00 | 209 956.00 | 440 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 016.00 | 171 023.00 | 152 992.00 | 324 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 455.00 | 628 442.00 | 192 013.00 | 820 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 007.00 | 1 034 044.00 | 554 962.00 | 1 589 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BZ Autres créances | 290 844.00 | | 290 844.00 | 290 844.00 |
CF Disponibilités | 1 256 868.00 | | 1 256 868.00 | 1 256 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 694.00 | | 1 577 694.00 | 1 577 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 701.00 | 1 034 044.00 | 2 132 656.00 | 3 166 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 761.00 | 496 884.00 | | 537 761.00 |
DL TOTAL (I) | 546 561.00 | 505 684.00 | | 546 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 495.00 | 1 694 670.00 | | 1 029 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 048.00 | 186 568.00 | | 188 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 922.00 | 164 752.00 | | 205 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 001.00 | 11 376.00 | | 6 001.00 |
EA Autres dettes | 107 067.00 | 148 289.00 | | 107 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 586 094.00 | 2 258 254.00 | | 1 586 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 656.00 | 2 763 939.00 | | 2 132 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 537.00 | 2 258 254.00 | | 957 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 403.00 | | 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 558.00 | | | 49 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 271.00 | | 46 150.00 | 1 544 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 413.00 | 1 589 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 413.00 | 1 585 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 323.00 | | 46 150.00 | 1 540 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 490.00 | 105 968.00 | 1 413.00 | 929 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 542.00 | 105 968.00 | 1 413.00 | 925 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 049.00 | 188 049.00 | | 188 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 545.00 | 136 545.00 | | 136 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 067.00 | 107 067.00 | | 107 067.00 |
UX Autres créances clients | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
VB T. V. A. | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 049.00 | 400 491.00 | 552 036.00 | 1 029 049.00 |
VI Groupe et associés | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 277.00 | | | 678 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 914.00 | 189 914.00 | | 189 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 187.00 | 300 187.00 | | 300 187.00 |
VW T.V.A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 095.00 | 957 537.00 | 552 036.00 | 1 586 095.00 |