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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 673.00 | 3 852.00 | -179.00 | 3 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 343.00 | 17 222.00 | 11 121.00 | 28 343.00 |
BT Marchandises | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
BZ Autres créances | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CF Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 795.00 | 17 222.00 | 32 573.00 | 49 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 428.00 | | | 428.00 |
DG Autres réserves | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
DH Report à nouveau | -101 140.00 | | | -101 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
DL TOTAL (I) | -79 014.00 | | | -79 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 462.00 | | | 47 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 587.00 | | | 111 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 587.00 | | | 111 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 015.00 | 12 715.00 | 1 300.00 | 14 015.00 |
VW T.V.A. | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 587.00 | 111 587.00 | | 111 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
ST Autres comptes | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
YT Sous‐traitance | 225.00 | | | 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 122.00 | | | 13 122.00 |