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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 420.00 | 60 677.00 | 19 743.00 | 80 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 582.00 | 30 538.00 | 80 044.00 | 110 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 002.00 | 91 215.00 | 99 787.00 | 191 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 483.00 | 38 892.00 | 434 590.00 | 473 483.00 |
BZ Autres créances | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CF Disponibilités | 161 341.00 | | 161 341.00 | 161 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 847.00 | 38 892.00 | 654 955.00 | 693 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 849.00 | 130 107.00 | 754 742.00 | 884 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 380 624.00 | 362 844.00 | | 380 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 099.00 | 17 780.00 | | 17 099.00 |
DL TOTAL (I) | 406 108.00 | 389 009.00 | | 406 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 403.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 996.00 | 165 857.00 | | 190 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 004.00 | 171 781.00 | | 157 004.00 |
EA Autres dettes | | 91 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 633.00 | 430 047.00 | | 348 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 742.00 | 819 056.00 | | 754 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 633.00 | 430 047.00 | | 348 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 633.00 | | | 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 727.00 | | 68 275.00 | 122 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 727.00 | | 68 275.00 | 122 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 676.00 | 22 539.00 | | 68 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 676.00 | 22 539.00 | | 68 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 652.00 | 10 241.00 | | 28 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 652.00 | 10 241.00 | | 28 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 652.00 | 10 241.00 | | 28 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 996.00 | 190 996.00 | | 190 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UX Autres créances clients | 428 246.00 | 428 246.00 | | 428 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
VB T. V. A. | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 447.00 | 517 447.00 | | 517 447.00 |
VW T.V.A. | 81 096.00 | 81 096.00 | | 81 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 633.00 | 348 633.00 | | 348 633.00 |