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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 403.00 | 109 725.00 | 12 677.00 | 122 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 813.00 | 88 273.00 | 23 540.00 | 111 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 136.00 | 198 918.00 | 36 218.00 | 235 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BZ Autres créances | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
CF Disponibilités | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 040.00 | 198 918.00 | 59 122.00 | 258 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
DL TOTAL (I) | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 122.00 | | | 59 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 552.00 | | 123 552.00 | 123 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 552.00 | | 123 552.00 | 123 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 033.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 645.00 | | | 125 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 175.00 | | | 110 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 644.00 | | 23 571.00 | 212 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 919.00 | | | 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079.00 | 235 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | 234 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 724.00 | | 23 571.00 | 211 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 964.00 | 7 033.00 | 1 079.00 | 192 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 044.00 | 7 033.00 | 1 079.00 | 192 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 602.00 | 4 309.00 | 2 293.00 | 6 602.00 |
VI Groupe et associés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 677.00 | 22 384.00 | 2 293.00 | 24 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | | | 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
ST Autres comptes | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 609.00 | | | 64 609.00 |