| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 441.00 | 43 176.00 | 265.00 | 43 441.00 |
040 Immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 322.00 | 45 450.00 | 872.00 | 46 322.00 |
060 Stock marchandises | 51 284.00 | 18 512.00 | 32 772.00 | 51 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
084 Disponibilités | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 184.00 | 18 512.00 | 99 673.00 | 118 184.00 |
110 Total général Actif | 164 506.00 | 63 962.00 | 100 544.00 | 164 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 544.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 607.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 751.00 | 109 277.00 | | 99 751.00 |
230 Autres produits | 22 940.00 | 5 946.00 | | 22 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 692.00 | 115 223.00 | | 122 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 563.00 | 61 833.00 | | 60 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 529.00 | -1 596.00 | | 2 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 10.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 351.00 | 14 950.00 | | 14 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | 487.00 | | 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 407.00 | 25 513.00 | | 21 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | 332.00 | | 200.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 512.00 | 22 940.00 | | 18 512.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 7.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 111.00 | 124 476.00 | | 118 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 580.00 | -9 253.00 | | 4 580.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | 89.00 | | 84.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 414.00 | -9 164.00 | | 4 414.00 |