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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 730.00 | 2 950.00 | 217 780.00 | 220 730.00 |
AP Constructions | 286 665.00 | 7 326.00 | 279 340.00 | 286 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 130.00 | 420.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 560.00 | 219 552.00 | 311 008.00 | 530 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 505.00 | 230 957.00 | 808 548.00 | 1 039 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 110.00 | 2 095.00 | 797 015.00 | 799 110.00 |
BZ Autres créances | 89 257.00 | | 89 257.00 | 89 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 273.00 | | 453 273.00 | 453 273.00 |
CF Disponibilités | 2 343 745.00 | | 2 343 745.00 | 2 343 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 953.00 | 2 095.00 | 3 705 858.00 | 3 707 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 458.00 | 233 052.00 | 4 514 406.00 | 4 747 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 719 124.00 | | | 3 719 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 342.00 | | | 718 342.00 |
DL TOTAL (I) | 4 481 466.00 | | | 4 481 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 406.00 | | | 4 514 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 264.00 | 90 703.00 | | 140 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 264.00 | 90 703.00 | | 140 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907 440.00 | 907 440.00 | | 907 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 440.00 | 907 440.00 | | 907 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |