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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 268.00 | 4 282.00 | 985.00 | 5 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 202.00 | 186 931.00 | 166 271.00 | 353 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 657.00 | 248 654.00 | 82 003.00 | 330 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BF Prêts | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 084.00 | 439 867.00 | 269 217.00 | 709 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 530.00 | | 64 530.00 | 64 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 963.00 | 63 704.00 | 904 258.00 | 967 963.00 |
BZ Autres créances | 287 775.00 | | 287 775.00 | 287 775.00 |
CF Disponibilités | 302 227.00 | | 302 227.00 | 302 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 989.00 | 63 704.00 | 1 600 284.00 | 1 663 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 074.00 | 503 572.00 | 1 869 502.00 | 2 373 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
CU Autres participations | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 387 738.00 | | | 387 738.00 |
DH Report à nouveau | 325 204.00 | | | 325 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
DL TOTAL (I) | 781 771.00 | | | 781 771.00 |
DP Provisions pour risques | 72 650.00 | | | 72 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 650.00 | | | 72 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 574.00 | | | 498 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 528.00 | | | 322 528.00 |
EA Autres dettes | 185 842.00 | | | 185 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 080.00 | | | 1 015 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 502.00 | | | 1 869 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 549.00 | | | 1 010 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 875 012.00 | | 3 875 012.00 | 3 875 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 875 012.00 | | 3 875 012.00 | 3 875 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 905.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 447.00 | | | 61 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 467.00 | | | 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 272.00 | | | 3 915 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 943.00 | | | 3 895 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 609 829.00 | | | 609 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 733.00 | | 107 404.00 | 662 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 788.00 | 19 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 052.00 | 709 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 264.00 | 683 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 220.00 | | 105 904.00 | 630 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 245.00 | | 1 500.00 | 27 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 194.00 | 71 905.00 | 42 232.00 | 410 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | 1 708.00 | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 620.00 | 70 196.00 | 42 232.00 | 407 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 650.00 | | | 72 650.00 |
6T Sur comptes clients | 63 704.00 | | | 63 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 704.00 | | | 63 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 354.00 | | | 136 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 574.00 | 498 574.00 | | 498 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 137.00 | 160 137.00 | | 160 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 842.00 | 185 842.00 | | 185 842.00 |
UP Prêts | 8 854.00 | 8 788.00 | 66.00 | 8 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 878 140.00 | 878 140.00 | | 878 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 822.00 | 89 822.00 | | 89 822.00 |
VB T. V. A. | 204 787.00 | 204 787.00 | | 204 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VI Groupe et associés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 737.00 | 1 306 020.00 | 9 716.00 | 1 315 737.00 |
VW T.V.A. | 112 609.00 | 112 609.00 | | 112 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 080.00 | 1 010 549.00 | | 1 015 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
ST Autres comptes | 1 574 550.00 | | | 1 574 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 606.00 | | | 157 606.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 717 047.00 | | | 1 717 047.00 |
YT Sous‐traitance | 422 305.00 | | | 422 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 539 475.00 | | | 539 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 782.00 | | | 686 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 723.00 | | | 458 723.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 737 075.00 | | | 2 737 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |