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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AH Fonds commercial | 590 002.00 | | 590 002.00 | 590 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 286.00 | 579 297.00 | 103 989.00 | 683 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 497.00 | 339 289.00 | 109 207.00 | 448 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331 507.00 | | 331 507.00 | 331 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 896.00 | 919 090.00 | 1 134 806.00 | 2 053 896.00 |
BT Marchandises | 489 685.00 | | 489 685.00 | 489 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BZ Autres créances | 124 921.00 | | 124 921.00 | 124 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 314 576.00 | | 314 576.00 | 314 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 268.00 | | 47 268.00 | 47 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 808.00 | | 986 807.00 | 986 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 704.00 | 919 090.00 | 2 121 613.00 | 3 040 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 934.00 | | | 220 934.00 |
DG Autres réserves | 543 527.00 | | | 543 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 101.00 | | | 205 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 862.00 | | | 1 071 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 230.00 | | | 362 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 351.00 | | | 305 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 439.00 | | | 243 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 041.00 | | | 138 041.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 751.00 | | | 1 049 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 613.00 | | | 2 121 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 943.00 | | | 807 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 711 635.00 | | 7 711 635.00 | 7 711 635.00 |
FD Production vendue biens | 863 854.00 | | 863 854.00 | 863 854.00 |
FG Production vendue services | 66 025.00 | | 66 025.00 | 66 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 641 515.00 | | 8 641 515.00 | 8 641 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 683 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 955 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 348.00 | |
GE Autres charges | | | 12 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 435 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 240.00 | | | -3 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 422.00 | | | 62 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 715 793.00 | | | 8 715 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 510 692.00 | | | 8 510 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 101.00 | | | 205 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 881.00 | | 15.00 | 2 053 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 053 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 506.00 | | | 590 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 783.00 | | | 1 131 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 592.00 | | 15.00 | 331 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 742.00 | 72 348.00 | | 846 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 238.00 | 72 348.00 | | 846 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 439.00 | 243 439.00 | | 243 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 469.00 | 78 469.00 | | 78 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 078.00 | 120 269.00 | 241 809.00 | 362 078.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 877.00 | | | 118 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 307.00 | 83 307.00 | | 83 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 536.00 | 182 436.00 | 100.00 | 182 536.00 |
VW T.V.A. | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 751.00 | 807 943.00 | 241 809.00 | 1 049 751.00 |