| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 576.00 | | 222 576.00 | 222 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 591.00 | 203 979.00 | 14 612.00 | 218 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 639.00 | 219 979.00 | 250 660.00 | 470 639.00 |
BT Marchandises | 69 653.00 | | 69 653.00 | 69 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
BZ Autres créances | 89 472.00 | | 89 472.00 | 89 472.00 |
CF Disponibilités | 48 968.00 | | 48 968.00 | 48 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 610.00 | | 273 610.00 | 273 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 249.00 | 219 979.00 | 524 270.00 | 744 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DH Report à nouveau | 125 134.00 | 118 819.00 | | 125 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 588.00 | 34 515.00 | | 29 588.00 |
DL TOTAL (I) | 164 821.00 | 163 433.00 | | 164 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 423.00 | 127 474.00 | | 106 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 654.00 | 4 604.00 | | 39 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 440.00 | 193 901.00 | | 165 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 932.00 | 47 837.00 | | 47 932.00 |
EA Autres dettes | | 6 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 449.00 | 379 897.00 | | 359 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 270.00 | 543 330.00 | | 524 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 828.00 | 80 377.00 | | 52 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 047.00 | 11 435.00 | | 22 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 420.00 | | 637 420.00 | 637 420.00 |
FG Production vendue services | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 608.00 | | 649 608.00 | 649 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 104.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | 3 552.00 | | 4 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 142.00 | 683 674.00 | | 654 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 554.00 | 649 159.00 | | 624 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 588.00 | 34 515.00 | | 29 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 354.00 | 11 559.00 | | 12 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 444.00 | | | 470 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 591.00 | | | 218 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 875.00 | 16 104.00 | | 203 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 875.00 | 16 104.00 | | 187 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 440.00 | 165 440.00 | | 165 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
UX Autres créances clients | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 377.00 | 31 549.00 | 52 828.00 | 84 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
VP Divers | 89 472.00 | | | 89 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 282.00 | 154 809.00 | 13 473.00 | 168 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 449.00 | 306 621.00 | 52 828.00 | 359 449.00 |