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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
AP Constructions | 24 647.00 | 12 825.00 | 11 821.00 | 24 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 203.00 | 102 039.00 | 34 164.00 | 136 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 539.00 | 129 246.00 | 77 293.00 | 206 539.00 |
BN En cours de production de biens | 159 219.00 | | 159 219.00 | 159 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 398.00 | 31 859.00 | 629 539.00 | 661 398.00 |
BZ Autres créances | 144 259.00 | | 144 259.00 | 144 259.00 |
CF Disponibilités | 220 226.00 | | 220 226.00 | 220 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 780.00 | 31 859.00 | 1 176 921.00 | 1 208 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 319.00 | 161 105.00 | 1 254 214.00 | 1 415 319.00 |
CU Autres participations | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 431 133.00 | 614 674.00 | | 431 133.00 |
DH Report à nouveau | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 226.00 | 1 458.00 | | -31 226.00 |
DL TOTAL (I) | 416 809.00 | 633 034.00 | | 416 809.00 |
DP Provisions pour risques | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
DQ Provisions pour charges | | 63 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 14 657.00 | 77 797.00 | | 14 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 576.00 | 356 033.00 | | 312 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 605.00 | 304 602.00 | | 257 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 135.00 | 191 056.00 | | 227 135.00 |
EA Autres dettes | 15 939.00 | 580.00 | | 15 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 748.00 | 861 764.00 | | 822 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 214.00 | 1 572 595.00 | | 1 254 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 346.00 | 861 764.00 | | 580 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 977.00 | | | 264 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 31 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 437.00 | 206 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 207.00 | 160 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 057.00 | | | 219 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 900.00 | 23 539.00 | 4 193.00 | 109 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 694.00 | 688.00 | | 13 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 206.00 | 22 850.00 | 4 193.00 | 96 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 797.00 | | 63 140.00 | 77 797.00 |
6T Sur comptes clients | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 656.00 | | 63 140.00 | 109 656.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 605.00 | 257 605.00 | | 257 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 623.00 | 98 623.00 | | 98 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
UX Autres créances clients | 623 167.00 | 623 167.00 | | 623 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 231.00 | 38 231.00 | | 38 231.00 |
VB T. V. A. | 61 426.00 | 61 426.00 | | 61 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 797.00 | 60 797.00 | 225 000.00 | 285 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 780.00 | 9 378.00 | 17 402.00 | 26 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 337.00 | 77 337.00 | | 77 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 363.00 | 829 335.00 | 29 028.00 | 858 363.00 |
VW T.V.A. | 85 036.00 | 85 036.00 | | 85 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 748.00 | 580 346.00 | 242 402.00 | 822 748.00 |