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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 208.00 | 67 997.00 | 4 211.00 | 72 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 208.00 | 67 997.00 | 4 211.00 | 72 208.00 |
060 Stock marchandises | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
072 Créances – Autres | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
084 Disponibilités | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 893.00 | | 40 893.00 | 40 893.00 |
110 Total général Actif | 113 100.00 | 67 997.00 | 45 104.00 | 113 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 919.00 | 166 843.00 | | 158 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 248.00 | 4 758.00 | | 4 248.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 103.00 | 171 605.00 | | 177 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 009.00 | 29 887.00 | | 22 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -185.00 | -173.00 | | -185.00 |
242 Autres charges externes. | 33 494.00 | 25 704.00 | | 33 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 919.00 | 3 368.00 | | 3 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 291.00 | 83 838.00 | | 82 291.00 |
252 Charges sociales | 26 603.00 | 28 551.00 | | 26 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 3 789.00 | | |
262 Autres charges | 30.00 | 5.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 162.00 | 174 969.00 | | 168 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 941.00 | -3 364.00 | | 8 941.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 385.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 316.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 775.00 | -14 065.00 | | 8 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 208.00 | | | 72 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |