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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 283.00 | 12 198.00 | 1 085.00 | 13 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 394.00 | 25 602.00 | 3 792.00 | 29 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 251.00 | 95 399.00 | 8 852.00 | 104 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 502.00 | | 91 502.00 | 91 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 429.00 | 133 199.00 | 105 231.00 | 238 429.00 |
BT Marchandises | 1 965 199.00 | | 1 965 199.00 | 1 965 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 152.00 | 17 690.00 | 308 462.00 | 326 152.00 |
BZ Autres créances | 1 055 775.00 | | 1 055 775.00 | 1 055 775.00 |
CF Disponibilités | 145 186.00 | | 145 186.00 | 145 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 613.00 | 17 690.00 | 3 480 923.00 | 3 498 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 043.00 | 150 889.00 | 3 586 154.00 | 3 737 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 920 289.00 | | | 920 289.00 |
DH Report à nouveau | -2 196 994.00 | | | -2 196 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 992.00 | | | -340 992.00 |
DL TOTAL (I) | -1 067 698.00 | | | -1 067 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 182.00 | | | 195 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145 531.00 | | | 4 145 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 653.00 | | | 153 653.00 |
EA Autres dettes | 159 485.00 | | | 159 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 653 852.00 | | | 4 653 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 154.00 | | | 3 586 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 653 852.00 | | | 4 653 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 505 789.00 | 938 669.00 | 3 444 459.00 | 2 505 789.00 |
FG Production vendue services | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 376.00 | 938 669.00 | 3 461 045.00 | 2 522 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 593 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -985 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 11 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 799 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | | | -506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 249.00 | | | 3 474 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 241.00 | | | 3 815 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 992.00 | | | -340 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 975.00 | | 7 454.00 | 230 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 975.00 | | 2 670.00 | 130 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 718.00 | | 4 784.00 | 86 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 584.00 | 10 615.00 | 133 199.00 | 122 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 627.00 | 571.00 | 12 198.00 | 11 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 957.00 | 10 044.00 | 121 001.00 | 110 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145 531.00 | 4 145 531.00 | | 4 145 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 485.00 | 159 485.00 | | 159 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 502.00 | | 91 502.00 | 91 502.00 |
UX Autres créances clients | 304 831.00 | 304 831.00 | | 304 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VB T. V. A. | 81 837.00 | 81 837.00 | | 81 837.00 |
VC Groupe et associés | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VI Groupe et associés | 195 182.00 | 195 182.00 | | 195 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 925.00 | 944 925.00 | | 944 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 730.00 | 1 388 228.00 | 91 502.00 | 1 479 730.00 |
VW T.V.A. | 99 810.00 | 99 810.00 | | 99 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 653 852.00 | 4 653 852.00 | | 4 653 852.00 |