| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
AP Constructions | 42 000.00 | 29 423.00 | 12 577.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 075 845.00 | 1 381 690.00 | 694 155.00 | 2 075 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 49 749.00 | | 49 749.00 | 49 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 603.00 | 1 436 023.00 | 756 580.00 | 2 192 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 951.00 | | 414 951.00 | 414 951.00 |
BZ Autres créances | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 681 046.00 | | 681 046.00 | 681 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 585.00 | | 1 217 585.00 | 1 217 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 188.00 | 1 436 023.00 | 1 974 165.00 | 3 410 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 801 707.00 | 880 329.00 | | 801 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 970.00 | 61 378.00 | | 19 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 678.00 | 1 216 707.00 | | 1 096 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 315.00 | 487 493.00 | | 474 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 257.00 | 27 787.00 | | 92 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 363.00 | 55 611.00 | | 66 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 792.00 | 212 170.00 | | 238 792.00 |
EA Autres dettes | 5 762.00 | 3 776.00 | | 5 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 488.00 | 786 837.00 | | 877 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 165.00 | 2 003 544.00 | | 1 974 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 873.00 | 1 550 345.00 | 2 869 218.00 | 1 318 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 873.00 | 1 550 345.00 | 2 869 218.00 | 1 318 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 644.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 500.00 | 12 177.00 | | 73 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 500.00 | 12 177.00 | | 73 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 212.00 | 12 177.00 | | 28 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | -6 871.00 | | 1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 930.00 | 3 029 762.00 | | 2 958 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 960.00 | 2 968 384.00 | | 2 938 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 970.00 | 61 378.00 | | 19 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 722.00 | 44 907.00 | | 37 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 732.00 | | 319 170.00 | 2 047 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 298.00 | 2 192 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 298.00 | 2 138 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 420.00 | | 315 023.00 | 1 997 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 702.00 | | 4 147.00 | 45 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 389.00 | 299 644.00 | 129 010.00 | 1 265 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | 74.00 | | 4 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 853.00 | 299 570.00 | 129 010.00 | 1 260 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 363.00 | 66 363.00 | | 66 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 382.00 | 86 382.00 | | 86 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 321.00 | 85 321.00 | | 85 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
UP Prêts | 49 749.00 | | 49 749.00 | 49 749.00 |
UX Autres créances clients | 414 951.00 | 414 951.00 | | 414 951.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 315.00 | 236 475.00 | 237 839.00 | 474 315.00 |
VI Groupe et associés | 92 257.00 | 92 257.00 | | 92 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 179.00 | | | 222 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 488.00 | 435 740.00 | 49 749.00 | 485 488.00 |
VW T.V.A. | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 486.00 | 639 648.00 | 237 839.00 | 877 486.00 |