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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AN Terrains | 642 930.00 | | 642 930.00 | 642 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 125.00 | 6 481.00 | 3 644.00 | 10 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 021.00 | 8 696.00 | 652 325.00 | 661 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 722.00 | | 195 722.00 | 195 722.00 |
BZ Autres créances | 52 169.00 | | 52 169.00 | 52 169.00 |
CF Disponibilités | 1 079 213.00 | | 1 079 213.00 | 1 079 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 937.00 | | 1 329 937.00 | 1 329 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 958.00 | 8 696.00 | 1 982 262.00 | 1 990 958.00 |
CU Autres participations | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 878 718.00 | | | 878 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 191.00 | | | 321 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 909.00 | | | 1 529 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 337.00 | | | 68 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 667.00 | | | 190 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 337.00 | | | 73 337.00 |
EA Autres dettes | 73 733.00 | | | 73 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 353.00 | | | 452 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 262.00 | | | 1 982 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 640.00 | | | 404 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 601.00 | | 4 420.00 | 656 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 635.00 | | 4 420.00 | 648 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 920.00 | 776.00 | | 7 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 705.00 | 776.00 | | 5 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 733.00 | 73 733.00 | | 73 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 195 722.00 | 195 722.00 | | 195 722.00 |
VB T. V. A. | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 294.00 | 20 663.00 | 47 631.00 | 68 294.00 |
VI Groupe et associés | 190 667.00 | 190 667.00 | | 190 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 974.00 | 250 724.00 | 250.00 | 250 974.00 |
VW T.V.A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 271.00 | 404 640.00 | 47 631.00 | 452 271.00 |