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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AP Constructions | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 650.00 | 1 306.00 | 2 344.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 940.00 | 20 595.00 | 2 344.00 | 22 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 020.00 | | 97 020.00 | 97 020.00 |
BZ Autres créances | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CF Disponibilités | 53 376.00 | | 53 376.00 | 53 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 099.00 | | 155 099.00 | 155 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 039.00 | 20 595.00 | 157 443.00 | 178 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 101 203.00 | | | 101 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 112 787.00 | | | 112 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 443.00 | | | 157 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565.00 | | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 600.00 | | | 98 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 072.00 | | 868.00 | 22 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 602.00 | | 868.00 | 14 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 987.00 | 608.00 | | 19 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 517.00 | 608.00 | | 12 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 97 020.00 | 97 020.00 | | 97 020.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VI Groupe et associés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 724.00 | 101 724.00 | | 101 724.00 |
VW T.V.A. | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
ST Autres comptes | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
YT Sous‐traitance | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 713.00 | | | 36 713.00 |