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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 825.00 | | 138 825.00 | 138 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 557.00 | 111 317.00 | 12 240.00 | 123 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 218.00 | 327 117.00 | 21 100.00 | 348 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 557.00 | 438 434.00 | 182 122.00 | 620 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BT Marchandises | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
BZ Autres créances | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 728.00 | | 80 728.00 | 80 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 241.00 | | 141 241.00 | 141 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 798.00 | 438 434.00 | 323 363.00 | 761 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -178 072.00 | -178 073.00 | | -178 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 272 969.00 | 290 575.00 | | 272 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 108.00 | -17 605.00 | | 61 108.00 |
DL TOTAL (I) | 186 806.00 | 125 697.00 | | 186 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 630.00 | 16 098.00 | | 10 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 127.00 | 62 158.00 | | 77 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 461.00 | 62 390.00 | | 36 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 557.00 | 140 664.00 | | 136 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 363.00 | 266 362.00 | | 323 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 448.00 | 130 034.00 | | 131 448.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -178 072.00 | | | -178 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 122.00 | | 1 162 122.00 | 1 162 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 122.00 | | 1 162 122.00 | 1 162 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 773.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 308.00 | 11 039.00 | | 10 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 31.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 31.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 468.00 | -31.00 | | 2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 372.00 | 1 213 472.00 | | 1 176 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 263.00 | 1 231 077.00 | | 1 115 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 108.00 | -17 605.00 | | 61 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 218.00 | | 15 211.00 | 624 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 872.00 | 620 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 387.00 | 138 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 485.00 | 471 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 213.00 | | | 140 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 261.00 | | 15 000.00 | 474 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 745.00 | | 211.00 | 9 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 533.00 | 8 774.00 | 18 872.00 | 448 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 146.00 | 8 774.00 | 17 485.00 | 447 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 127.00 | 77 127.00 | | 77 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 630.00 | 5 521.00 | 5 109.00 | 10 630.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 538.00 | 48 893.00 | 9 646.00 | 58 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 557.00 | 131 449.00 | 5 109.00 | 136 557.00 |