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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 834.00 | 93 949.00 | 37 884.00 | 131 834.00 |
040 Immobilisations financières | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 998.00 | 93 949.00 | 50 048.00 | 143 998.00 |
060 Stock marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
072 Créances – Autres | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
084 Disponibilités | 119 987.00 | | 119 987.00 | 119 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 763.00 | | 124 763.00 | 124 763.00 |
110 Total général Actif | 268 761.00 | 93 949.00 | 174 812.00 | 268 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 812.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 454.00 | 178 232.00 | | 236 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 500.00 | 10 000.00 | | 51 500.00 |
230 Autres produits | 23 625.00 | 29 384.00 | | 23 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 579.00 | 217 616.00 | | 311 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 095.00 | 46 462.00 | | 58 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 386.00 | 3 930.00 | | 1 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 410.00 | 9 054.00 | | 410.00 |
242 Autres charges externes. | 86 250.00 | 72 001.00 | | 86 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | 2 707.00 | | 1 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 167.00 | 67 031.00 | | 71 167.00 |
252 Charges sociales | 6 042.00 | 3 115.00 | | 6 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 081.00 | 11 288.00 | | 12 081.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 40.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 078.00 | 215 628.00 | | 237 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 501.00 | 1 988.00 | | 74 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 221.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 371.00 | 1 767.00 | | 73 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 771.00 | | | 132 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |