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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 569.00 | 74 714.00 | 31 854.00 | 106 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 935.00 | 690 532.00 | 356 403.00 | 1 046 935.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 346.00 | 765 247.00 | 418 099.00 | 1 183 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 631.00 | | 418 631.00 | 418 631.00 |
BZ Autres créances | 55 814.00 | | 55 814.00 | 55 814.00 |
CF Disponibilités | 335 240.00 | | 335 240.00 | 335 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 687.00 | | 809 687.00 | 809 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 033.00 | 765 247.00 | 1 227 786.00 | 1 993 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
DH Report à nouveau | 544 384.00 | | | 544 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DL TOTAL (I) | 604 875.00 | | | 604 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 855.00 | | | 284 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 838.00 | | | 69 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 776.00 | | | 99 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 440.00 | | | 168 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 910.00 | | | 622 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 786.00 | | | 1 227 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 267.00 | | | 415 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | | | 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 833.00 | | 232 927.00 | 993 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 414.00 | 1 183 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 414.00 | 1 155 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 993.00 | | 232 925.00 | 965 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 840.00 | | 2.00 | 27 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 326.00 | 186 833.00 | 38 912.00 | 617 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 326.00 | 186 833.00 | 38 912.00 | 617 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 776.00 | 99 776.00 | | 99 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 440.00 | 168 440.00 | | 168 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 838.00 | 69 838.00 | | 69 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
UX Autres créances clients | 418 632.00 | 418 632.00 | | 418 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 276.00 | 76 633.00 | 207 643.00 | 284 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 311.00 | 474 447.00 | 4 864.00 | 479 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 911.00 | 415 268.00 | 207 643.00 | 622 911.00 |