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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 000.00 | 100 000.00 | 1 000.00 | 101 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 493.00 | 108 491.00 | 172 002.00 | 280 493.00 |
BZ Autres créances | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 629.00 | 108 491.00 | 179 137.00 | 287 629.00 |
CU Autres participations | 171 002.00 | | 171 002.00 | 171 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 516.00 | 248 516.00 | | 248 516.00 |
DH Report à nouveau | -443 379.00 | -434 695.00 | | -443 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 833.00 | -8 684.00 | | 22 833.00 |
DL TOTAL (I) | -155 260.00 | -178 094.00 | | -155 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 36 495.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 959.00 | 295 848.00 | | 290 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 439.00 | 7 894.00 | | 13 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 398.00 | 340 238.00 | | 334 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 137.00 | 162 144.00 | | 179 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 959.00 | | | 290 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 064.00 | 75 001.00 | | 10 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 064.00 | 75 001.00 | | 10 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 064.00 | 34 407.00 | | 10 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 564.00 | 90 001.00 | | 34 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 731.00 | 98 685.00 | | 11 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 833.00 | -8 684.00 | | 22 833.00 |