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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 49 790.00 | | 49 790.00 | 49 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 882.00 | 137 518.00 | 17 364.00 | 154 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 968.00 | 159 705.00 | 23 262.00 | 182 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 375.00 | 297 924.00 | 93 451.00 | 391 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 560.00 | | 55 560.00 | 55 560.00 |
BT Marchandises | 185 214.00 | | 185 214.00 | 185 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 611.00 | 721.00 | 119 891.00 | 120 611.00 |
BZ Autres créances | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | 1.00 | 48.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 251 563.00 | | 251 563.00 | 251 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 115.00 | 722.00 | 630 393.00 | 631 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 490.00 | 298 645.00 | 723 845.00 | 1 022 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 8 000.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 125.00 | 122 748.00 | | 110 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 700.00 | -13 000.00 | | 39 700.00 |
DL TOTAL (I) | 158 248.00 | 118 548.00 | | 158 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 617.00 | 308 263.00 | | 305 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 9 921.00 | | 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676.00 | 1 543.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 130.00 | 139 250.00 | | 165 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 857.00 | 91 201.00 | | 91 857.00 |
EA Autres dettes | 1 748.00 | 12 483.00 | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 597.00 | 562 662.00 | | 565 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 845.00 | 681 210.00 | | 723 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 065.00 | 407 854.00 | | 349 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 569.00 | | | 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 995.00 | | 9 380.00 | 381 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 477.00 | | 9 373.00 | 328 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028.00 | | 7.00 | 3 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 462.00 | 10 462.00 | | 287 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 762.00 | 10 462.00 | | 286 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 706.00 | | 985.00 | 1 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 706.00 | | 985.00 | 1 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 706.00 | | 985.00 | 1 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 130.00 | 165 130.00 | | 165 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 119 746.00 | 119 746.00 | | 119 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 753.00 | 83 898.00 | 210 855.00 | 299 753.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 738.00 | 140 738.00 | | 140 738.00 |
VW T.V.A. | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 920.00 | 349 065.00 | 210 855.00 | 564 920.00 |