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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
AH Fonds commercial | 523 736.00 | | 523 736.00 | 523 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 477.00 | 121 479.00 | 142 999.00 | 264 477.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 263.00 | | 48 263.00 | 48 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 357.00 | 173 077.00 | 884 280.00 | 1 057 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 118.00 | 7 107.00 | 549 010.00 | 556 118.00 |
BZ Autres créances | 191 233.00 | | 191 233.00 | 191 233.00 |
CF Disponibilités | 619 523.00 | | 619 523.00 | 619 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 057.00 | | 72 057.00 | 72 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 930.00 | 7 107.00 | 1 431 822.00 | 1 438 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 287.00 | 180 185.00 | 2 316 102.00 | 2 496 287.00 |
CU Autres participations | 38 477.00 | 19 194.00 | 19 283.00 | 38 477.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 43 545.00 | 64 191.00 | | 43 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 692.00 | 129 354.00 | | 165 692.00 |
DL TOTAL (I) | 539 237.00 | 523 545.00 | | 539 237.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 634.00 | 397 496.00 | | 847 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 059.00 | 27 952.00 | | 7 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 821.00 | 377 277.00 | | 460 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 300.00 | 263 668.00 | | 377 300.00 |
EA Autres dettes | 24 051.00 | 12 071.00 | | 24 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 865.00 | 1 078 464.00 | | 1 716 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 102.00 | 1 662 009.00 | | 2 316 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 101.00 | 31 236.00 | 33 453.00 | 156 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 696.00 | 31 236.00 | 33 453.00 | 123 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 107.00 | | | 67 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 821.00 | | | 460 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 300.00 | | | 377 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 263.00 | | 198 263.00 | 198 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847 634.00 | | | 847 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819 407.00 | 819 407.00 | | 819 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 669.00 | 819 407.00 | 198 263.00 | 1 017 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 865.00 | | | 1 716 865.00 |