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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 264.00 | 22 619.00 | 32 645.00 | 55 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 320.00 | 22 619.00 | 61 701.00 | 84 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 770.00 | 2 785.00 | 257 985.00 | 260 770.00 |
BZ Autres créances | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
CF Disponibilités | 291 058.00 | | 291 058.00 | 291 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 784.00 | | 81 784.00 | 81 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 787.00 | 2 785.00 | 646 002.00 | 648 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 107.00 | 25 404.00 | 707 703.00 | 733 107.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
DG Autres réserves | 114 829.00 | 114 829.00 | | 114 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 605.00 | 24 730.00 | | 57 605.00 |
DL TOTAL (I) | 182 974.00 | 150 099.00 | | 182 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 084.00 | 23 501.00 | | 31 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 70.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 961.00 | 151 636.00 | | 129 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 730.00 | 91 797.00 | | 125 730.00 |
EA Autres dettes | 13 872.00 | 2 442.00 | | 13 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 859.00 | 84 666.00 | | 223 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 729.00 | 354 112.00 | | 524 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 703.00 | 504 211.00 | | 707 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 314.00 | 337 673.00 | | 505 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 348.00 | | 19 776.00 | 79 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 805.00 | 84 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 805.00 | 55 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 292.00 | | 19 776.00 | 50 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 961.00 | 129 961.00 | | 129 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 859.00 | 223 859.00 | | 223 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 254 091.00 | | | 254 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VB T. V. A. | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 084.00 | 11 670.00 | 19 414.00 | 31 084.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 784.00 | | | 81 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 610.00 | 357 729.00 | 881.00 | 358 610.00 |
VW T.V.A. | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 728.00 | 505 314.00 | 19 414.00 | 524 728.00 |