| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 261.00 | 86 215.00 | 28 046.00 | 114 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 890.00 | 93 712.00 | 8 177.00 | 101 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 478.00 | 179 927.00 | 45 551.00 | 225 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 176.00 | | 94 176.00 | 94 176.00 |
BZ Autres créances | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CF Disponibilités | 94 105.00 | | 94 105.00 | 94 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 537.00 | | 243 537.00 | 243 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 015.00 | 179 927.00 | 289 088.00 | 469 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
DG Autres réserves | 111 544.00 | 111 544.00 | | 111 544.00 |
DH Report à nouveau | -18 168.00 | | | -18 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 434.00 | -18 168.00 | | -3 434.00 |
DL TOTAL (I) | 143 295.00 | 146 729.00 | | 143 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 255.00 | 34 176.00 | | 20 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 831.00 | 29 109.00 | | 28 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 964.00 | 33 221.00 | | 50 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 743.00 | 46 027.00 | | 45 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 793.00 | 142 534.00 | | 145 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 088.00 | 289 263.00 | | 289 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 850.00 | 122 290.00 | | 134 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 017.00 | 21 911.00 | | 158 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 017.00 | 21 911.00 | | 158 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 255.00 | 9 312.00 | 10 943.00 | 20 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 366.00 | 112 366.00 | | 112 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 366.00 | 112 366.00 | | 112 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 793.00 | 134 850.00 | 10 943.00 | 145 793.00 |