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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 151.00 | 177 570.00 | 11 581.00 | 189 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 627.00 | 23 512.00 | 5 115.00 | 28 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 747.00 | 201 083.00 | 21 664.00 | 222 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 239.00 | | 156 239.00 | 156 239.00 |
BZ Autres créances | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
CF Disponibilités | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 571.00 | | 221 571.00 | 221 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 318.00 | 201 083.00 | 243 235.00 | 444 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 673.00 | 65 673.00 | | 65 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 660.00 | 69 660.00 | | 69 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
DH Report à nouveau | 84 387.00 | 108 705.00 | | 84 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 105.00 | -24 318.00 | | -103 105.00 |
DL TOTAL (I) | 123 184.00 | 226 289.00 | | 123 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | 11 091.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 642.00 | 42 590.00 | | 45 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 546.00 | 103 170.00 | | 73 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 052.00 | 156 851.00 | | 120 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 235.00 | 383 140.00 | | 243 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 052.00 | 155 987.00 | | 120 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 322.00 | | | 218 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544.00 | 217 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544.00 | 28 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 150.00 | | | 189 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 254.00 | 5 371.00 | 544.00 | 196 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 355.00 | 1 214.00 | | 176 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 899.00 | 4 157.00 | 544.00 | 19 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
UX Autres créances clients | 156 239.00 | 156 239.00 | | 156 239.00 |
VB T. V. A. | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 848.00 | 179 879.00 | 4 969.00 | 184 848.00 |
VW T.V.A. | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 052.00 | 120 052.00 | | 120 052.00 |