| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 870.00 | 15 166.00 | 2 705.00 | 17 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 683.00 | 30 704.00 | 2 979.00 | 33 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BZ Autres créances | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CF Disponibilités | 178 559.00 | | 178 559.00 | 178 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 238.00 | | 184 238.00 | 184 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 920.00 | 30 704.00 | 187 217.00 | 217 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
DL TOTAL (I) | 69 266.00 | | | 69 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
EA Autres dettes | 88 504.00 | | | 88 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 951.00 | | | 117 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 217.00 | | | 187 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 951.00 | | | 117 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 568.00 | | 182 568.00 | 182 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 568.00 | | 182 568.00 | 182 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | | | 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 124.00 | | | 184 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 337.00 | | | 163 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 33 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169.00 | 12 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 710.00 | 1 163.00 | 169.00 | 29 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 188.00 | | 169.00 | 12 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 814.00 | 1 163.00 | | 15 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 504.00 | 88 504.00 | | 88 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 954.00 | 5 679.00 | 274.00 | 5 954.00 |
VW T.V.A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 552.00 | 117 552.00 | | 117 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
ST Autres comptes | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |