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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
AH Fonds commercial | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | 3 632.00 | 4 108.00 | 7 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 397.00 | 382 534.00 | 160 862.00 | 543 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 602.00 | 35 549.00 | 18 052.00 | 53 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 588.00 | 429 698.00 | 206 890.00 | 636 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 390.00 | | 49 390.00 | 49 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 962.00 | 5 210.00 | 139 752.00 | 144 962.00 |
BZ Autres créances | 450 584.00 | | 450 584.00 | 450 584.00 |
CF Disponibilités | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 336.00 | 5 210.00 | 692 126.00 | 697 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 925.00 | 434 908.00 | 899 017.00 | 1 333 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 889.00 | -69 054.00 | | -54 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 380.00 | 14 164.00 | | -45 380.00 |
DL TOTAL (I) | 291 699.00 | 337 080.00 | | 291 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 388.00 | 289 551.00 | | 284 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 3 468.00 | | 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 023.00 | 692.00 | | 11 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 898.00 | 264 443.00 | | 202 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 372.00 | 82 812.00 | | 72 372.00 |
EA Autres dettes | 36 290.00 | 6 080.00 | | 36 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 317.00 | 647 048.00 | | 607 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 017.00 | 984 128.00 | | 899 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 006.00 | 476 109.00 | | 490 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 706.00 | | 4 883.00 | 631 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 117.00 | | 4 883.00 | 592 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 612.00 | 42 086.00 | | 387 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 679.00 | 1 935.00 | | 9 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 933.00 | 40 151.00 | | 377 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 113.00 | 3 674.00 | 67 577.00 | 69 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 113.00 | 3 674.00 | 67 577.00 | 69 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 113.00 | 3 674.00 | 67 577.00 | 69 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 674.00 | 67 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 899.00 | 202 899.00 | | 202 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
UX Autres créances clients | 134 301.00 | 134 301.00 | | 134 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VB T. V. A. | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VC Groupe et associés | 397 267.00 | 397 267.00 | | 397 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 757.00 | 112 757.00 | | 112 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 632.00 | 54 320.00 | 111 401.00 | 171 632.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 344.00 | | | 60 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 352.00 | 597 352.00 | | 597 352.00 |
VW T.V.A. | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 294.00 | 478 983.00 | 111 401.00 | 596 294.00 |