| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 500.00 | 4 150.00 | 37 350.00 | 41 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 780.00 | 43 553.00 | 231 227.00 | 274 780.00 |
040 Immobilisations financières | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 536 280.00 | 47 703.00 | 488 577.00 | 536 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
072 Créances – Autres | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
084 Disponibilités | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
110 Total général Actif | 540 796.00 | 47 703.00 | 493 093.00 | 540 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 721.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 939.00 | 44 714.00 | | 43 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 939.00 | 44 714.00 | | 43 939.00 |
242 Autres charges externes. | 7 347.00 | 5 766.00 | | 7 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 854.00 | 4 644.00 | | 5 854.00 |
252 Charges sociales | 14 333.00 | 6 794.00 | | 14 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 594.00 | 17 744.00 | | 13 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 129.00 | 34 949.00 | | 41 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 811.00 | 9 765.00 | | 2 811.00 |
280 Produits financiers | | 5 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
294 Charges financières | 2 538.00 | 2 776.00 | | 2 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 812.00 | 11 989.00 | | 2 812.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 536 280.00 | | | 536 280.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 262.00 | | | 262.00 |