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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 593 505.00 | 593 505.00 | | 593 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 652 708.00 | 601 127.00 | 3 051 580.00 | 3 652 708.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
CF Disponibilités | 321 644.00 | | 321 644.00 | 321 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 784.00 | | 1 641 784.00 | 1 641 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 294 492.00 | 601 127.00 | 4 693 365.00 | 5 294 492.00 |
CU Autres participations | 3 051 580.00 | | 3 051 580.00 | 3 051 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 677 664.00 | -382 473.00 | | 4 677 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 748.00 | 5 060 138.00 | | -35 748.00 |
DL TOTAL (I) | 4 650 301.00 | 4 686 049.00 | | 4 650 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 412.00 | 33 361.00 | | 38 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 3 663.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 695 649.00 | | |
EA Autres dettes | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 063.00 | 1 736 485.00 | | 43 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 365.00 | 6 422 535.00 | | 4 693 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 063.00 | 1 736 485.00 | | 43 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 579 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 1 579 404.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | 6 920 858.00 | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 681 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 784.00 | 8 500 263.00 | | 3 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 532.00 | 3 440 124.00 | | 39 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 748.00 | 5 060 138.00 | | -35 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 652 708.00 | | | 3 652 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 051 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 652 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 127.00 | | | 601 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 051 580.00 | | | 3 051 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 127.00 | | | 601 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 127.00 | | | 601 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |