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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 712.00 | 143 081.00 | 11 631.00 | 154 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 324.00 | 405 157.00 | 134 166.00 | 539 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 859.00 | | 28 859.00 | 28 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 154.00 | 548 238.00 | 198 916.00 | 747 154.00 |
BT Marchandises | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 734.00 | 3 567.00 | 248 167.00 | 251 734.00 |
BZ Autres créances | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
CF Disponibilités | 137 126.00 | | 137 126.00 | 137 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 275.00 | 3 567.00 | 426 708.00 | 430 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 430.00 | 551 806.00 | 625 624.00 | 1 177 430.00 |
CU Autres participations | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 593.00 | 54 166.00 | | 61 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 578.00 | 23 177.00 | | 72 578.00 |
DL TOTAL (I) | 288 171.00 | 231 343.00 | | 288 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 826.00 | 6 518.00 | | 36 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 747.00 | 118 751.00 | | 129 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 880.00 | 178 071.00 | | 170 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 453.00 | 303 340.00 | | 337 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 624.00 | 534 683.00 | | 625 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 376.00 | | 121 779.00 | 625 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 528.00 | | 2 184.00 | 152 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 587.00 | | 118 736.00 | 420 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 260.00 | | 859.00 | 52 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 060.00 | 92 178.00 | | 456 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 213.00 | 18 869.00 | | 124 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 848.00 | 73 309.00 | | 331 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 247.00 | 1 320.00 | | 2 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 247.00 | 1 320.00 | | 2 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 247.00 | 1 320.00 | | 2 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 747.00 | 129 747.00 | | 129 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 265.00 | 76 265.00 | | 76 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
UX Autres créances clients | 247 011.00 | | | 247 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VB T. V. A. | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 826.00 | 22 790.00 | 14 036.00 | 36 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 074.00 | 287 618.00 | 46 456.00 | 334 074.00 |
VW T.V.A. | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 453.00 | 323 417.00 | 14 036.00 | 337 453.00 |