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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 309.00 | 489.00 | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716.00 | 2 227.00 | 489.00 | 2 716.00 |
BT Marchandises | 142 943.00 | 18 460.00 | 124 483.00 | 142 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BZ Autres créances | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CF Disponibilités | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 379.00 | 18 460.00 | 155 919.00 | 174 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 095.00 | 20 687.00 | 156 408.00 | 177 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 104 201.00 | 123 703.00 | | 104 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 712.00 | -19 502.00 | | -36 712.00 |
DL TOTAL (I) | 84 259.00 | 120 971.00 | | 84 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 730.00 | 5 135.00 | | 35 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 688.00 | 170 216.00 | | 33 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073.00 | 8 156.00 | | 1 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659.00 | 6 250.00 | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 150.00 | 189 758.00 | | 72 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 408.00 | 310 728.00 | | 156 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 150.00 | 189 758.00 | | 72 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 890.00 | | 291 890.00 | 291 890.00 |
FG Production vendue services | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 996.00 | | 296 996.00 | 296 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 296.00 | 7 755.00 | | 7 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 1 667.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 300.00 | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 4 349.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | -2 682.00 | | -703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 461.00 | 1 611 266.00 | | 304 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 173.00 | 1 630 768.00 | | 341 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 712.00 | -19 502.00 | | -36 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860.00 | 367.00 | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860.00 | 367.00 | | 1 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VB T. V. A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
VI Groupe et associés | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 150.00 | 72 150.00 | | 72 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | 661.00 | | 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 564.00 | 6 097.00 | | 5 564.00 |
ST Autres comptes | 14 636.00 | 39 789.00 | | 14 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 087.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 566.00 | 59 782.00 | | 9 566.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 21 441.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 506.00 | 2 626.00 | | 2 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 885.00 | 3 287.00 | | 2 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 175.00 | 130 666.00 | | 23 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 676.00 | 110 792.00 | | 17 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 766.00 | 131 196.00 | | 29 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |