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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 528 261.00 | 473 757.00 | 54 504.00 | 528 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650 220.00 | 473 757.00 | 176 463.00 | 650 220.00 |
060 Stock marchandises | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
072 Créances – Autres | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
084 Disponibilités | 92 053.00 | | 92 053.00 | 92 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 845.00 | | 105 845.00 | 105 845.00 |
110 Total général Actif | 756 065.00 | 473 757.00 | 282 308.00 | 756 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 160.00 | 289 230.00 | | 267 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 25 166.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 4 008.00 | 17 211.00 | | 4 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 168.00 | 331 606.00 | | 321 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 255.00 | 77 186.00 | | 71 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 017.00 | -59.00 | | 1 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 782.00 | | |
242 Autres charges externes. | 71 864.00 | 68 930.00 | | 71 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | 2 745.00 | | 2 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 515.00 | 96 778.00 | | 95 515.00 |
252 Charges sociales | 19 644.00 | 35 997.00 | | 19 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 062.00 | 16 180.00 | | 12 062.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 143.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 055.00 | 298 682.00 | | 274 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 114.00 | 32 924.00 | | 47 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | 2 388.00 | | 54.00 |
294 Charges financières | 100.00 | 274.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -293.00 | 1 317.00 | | -293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 961.00 | 33 721.00 | | 45 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 642 696.00 | | | 642 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |