| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 755 000.00 | | 2 755 000.00 | 2 755 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
AP Constructions | 828 845.00 | 654 638.00 | 174 207.00 | 828 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 962.00 | 773 096.00 | 280 866.00 | 1 053 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 100.00 | 457 238.00 | 241 862.00 | 699 100.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 409 302.00 | 1 896 955.00 | 3 512 347.00 | 5 409 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
BT Marchandises | 837 789.00 | | 837 789.00 | 837 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 732.00 | 1 087.00 | 29 645.00 | 30 732.00 |
BZ Autres créances | 299 008.00 | | 299 008.00 | 299 008.00 |
CF Disponibilités | 138 239.00 | | 138 239.00 | 138 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 714.00 | | 41 714.00 | 41 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 261.00 | 1 087.00 | 1 375 175.00 | 1 376 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 785 563.00 | 1 898 042.00 | 4 887 521.00 | 6 785 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 500.00 | 612.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 1 079 106.00 | 975 556.00 | | 1 079 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 681.00 | 129 438.00 | | -462 681.00 |
DL TOTAL (I) | 671 486.00 | 1 134 167.00 | | 671 486.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947 085.00 | 1 969 988.00 | | 1 947 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 791.00 | 197 619.00 | | 487 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 578.00 | 1 117 037.00 | | 1 473 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 292.00 | 290 092.00 | | 237 292.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 146 035.00 | 3 574 736.00 | | 4 146 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 521.00 | 4 778 903.00 | | 4 887 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930 021.00 | 3 574 736.00 | | 2 930 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941 025.00 | 727 226.00 | | 941 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 233 106.00 | | 15 233 106.00 | 15 233 106.00 |
FD Production vendue biens | 1 351 585.00 | | 1 351 585.00 | 1 351 585.00 |
FG Production vendue services | 156 114.00 | | 156 114.00 | 156 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 740 806.00 | | 16 740 806.00 | 16 740 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 770 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 008 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 6 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 087 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 525.00 | 19 239.00 | | 25 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 924.00 | 32 437.00 | | 19 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 924.00 | 32 437.00 | | 19 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 575.00 | 18 724.00 | | 110 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 575.00 | 18 724.00 | | 110 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 652.00 | 13 713.00 | | -90 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 790 807.00 | 16 856 779.00 | | 16 790 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 253 488.00 | 16 727 341.00 | | 17 253 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 681.00 | 129 438.00 | | -462 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 348 885.00 | | 59 542.00 | 5 348 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -875.00 | 5 409 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 766 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -875.00 | 2 581 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 766 983.00 | | | 2 766 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 541.00 | | 59 491.00 | 2 521 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 361.00 | | 51.00 | 60 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 106.00 | 257 849.00 | | 1 639 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 124.00 | 257 849.00 | | 1 627 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 087.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 1 087.00 | | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 087.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 578.00 | 1 473 578.00 | | 1 473 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 373.00 | 63 373.00 | | 63 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 362.00 | 107 362.00 | | 107 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 109 429.00 | 109 429.00 | | 109 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941 025.00 | 941 025.00 | | 941 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 060.00 | 270 045.00 | 736 015.00 | 1 006 060.00 |
VI Groupe et associés | 482 491.00 | 2 491.00 | | 482 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 776.00 | | | 206 776.00 |
VP Divers | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 235.00 | 184 235.00 | | 184 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 614.00 | 371 454.00 | 60 160.00 | 431 614.00 |
VW T.V.A. | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 035.00 | 2 930 021.00 | 736 015.00 | 4 146 035.00 |