| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BZ Autres créances | 247 109.00 | | 247 109.00 | 247 109.00 |
CF Disponibilités | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 454.00 | | 266 454.00 | 266 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 499.00 | | 306 499.00 | 306 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -55 785.00 | -20 928.00 | | -55 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 957.00 | -34 857.00 | | 3 957.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 054.00 | | |
DL TOTAL (I) | -43 443.00 | -46 346.00 | | -43 443.00 |
DP Provisions pour risques | 648.00 | | | 648.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 786.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 648.00 | 10 786.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 608.00 | 135 696.00 | | 88 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 076.00 | 58 973.00 | | 20 076.00 |
EA Autres dettes | 240 609.00 | 1 066 956.00 | | 240 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 294.00 | 1 261 625.00 | | 349 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 499.00 | 1 226 065.00 | | 306 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 918 538.00 | | 1 918 538.00 | 1 918 538.00 |
FG Production vendue services | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 987.00 | | 1 932 987.00 | 1 932 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976 370.00 | 6.00 | | 976 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845 808.00 | | | 845 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316.00 | 801.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 124.00 | 801.00 | | 846 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 247.00 | -795.00 | | 130 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -8 234.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 954.00 | 2 765 408.00 | | 2 934 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 996.00 | 2 800 265.00 | | 2 930 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 957.00 | -34 857.00 | | 3 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 376.00 | | 4 701.00 | 1 355 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320 033.00 | 40 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 451 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 868 833.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 200.00 | | | 451 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 619.00 | | 4 215.00 | 864 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 558.00 | | 487.00 | 39 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 376.00 | 35 849.00 | 474 225.00 | 438 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 176.00 | 35 850.00 | 473 025.00 | 437 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 054.00 | 316.00 | 1 370.00 | 1 054.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 786.00 | 648.00 | 10 786.00 | 10 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 813.00 | 964.00 | 24 129.00 | 23 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 608.00 | 88 608.00 | | 88 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
UX Autres créances clients | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VB T. V. A. | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VC Groupe et associés | 170 391.00 | 170 391.00 | | 170 391.00 |
VI Groupe et associés | 218 824.00 | 218 824.00 | | 218 824.00 |
VP Divers | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 760.00 | 255 715.00 | 40 045.00 | 295 760.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 294.00 | 349 294.00 | | 349 294.00 |