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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 092.00 | 4 555.00 | 4 537.00 | 9 092.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 267.00 | 5 730.00 | 4 537.00 | 10 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 489.00 | 6 016.00 | 322 473.00 | 328 489.00 |
BZ Autres créances | 38 626.00 | | 38 626.00 | 38 626.00 |
CF Disponibilités | 265 698.00 | | 265 698.00 | 265 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 578.00 | 6 016.00 | 628 562.00 | 634 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 844.00 | 11 746.00 | 633 099.00 | 644 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 244.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DG Autres réserves | 102 447.00 | 102 447.00 | | 102 447.00 |
DH Report à nouveau | 122 967.00 | 157 951.00 | | 122 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 245.00 | -34 983.00 | | 57 245.00 |
DL TOTAL (I) | 299 543.00 | 242 298.00 | | 299 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 200.00 | 152 844.00 | | 142 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 356.00 | 146 021.00 | | 191 356.00 |
EA Autres dettes | | 15 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 556.00 | 314 250.00 | | 333 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 099.00 | 556 548.00 | | 633 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 556.00 | 314 250.00 | | 333 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 682 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 682 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 016.00 | |
GE Autres charges | | | 21 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 101.00 | 454 077.00 | | 699 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 856.00 | 489 060.00 | | 641 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 245.00 | -34 984.00 | | 57 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 188.00 | 5 065.00 | | 28 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 987.00 | 10 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 987.00 | 9 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 013.00 | 5 065.00 | | 22 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 944.00 | 773.00 | 17 987.00 | 22 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 769.00 | 773.00 | 17 987.00 | 21 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 200.00 | 142 200.00 | | 142 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
UX Autres créances clients | 321 270.00 | 321 270.00 | | 321 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VB T. V. A. | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 880.00 | 368 880.00 | | 368 880.00 |
VW T.V.A. | 141 976.00 | 141 976.00 | | 141 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 556.00 | 333 556.00 | | 333 556.00 |