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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 286.00 | 4 847.00 | 439.00 | 5 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 542.00 | 3 696.00 | 2 846.00 | 6 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 828.00 | 8 543.00 | 211 285.00 | 219 828.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CF Disponibilités | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 266.00 | 8 543.00 | 237 723.00 | 246 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 428.00 | 159 975.00 | | 162 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 811.00 | 2 453.00 | | 16 811.00 |
DL TOTAL (I) | 202 623.00 | 185 812.00 | | 202 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 770.00 | 15 000.00 | | 13 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 474.00 | 13 766.00 | | 9 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 6 185.00 | | 5 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 783.00 | 8 187.00 | | 6 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 100.00 | 43 139.00 | | 35 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 723.00 | 228 951.00 | | 237 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
FG Production vendue services | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 396.00 | | 43 396.00 | 43 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 790.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509.00 | | | -1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 802.00 | 73 906.00 | | 104 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 992.00 | 71 454.00 | | 87 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 811.00 | 2 453.00 | | 16 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 419.00 | | 1 409.00 | 218 419.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 501.00 | 1 042.00 | | 7 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 419.00 | | 1 409.00 | 10 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 501.00 | 1 042.00 | | 7 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 501.00 | 1 042.00 | | 7 501.00 |