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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BT Marchandises | 5 388 148.00 | 1 527 181.00 | 3 860 967.00 | 5 388 148.00 |
BZ Autres créances | 2 671 407.00 | | 2 671 407.00 | 2 671 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 607.00 | | 377 607.00 | 377 607.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 437 228.00 | 1 527 181.00 | 6 910 047.00 | 8 437 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 440 586.00 | 1 527 181.00 | 6 913 405.00 | 8 440 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 500 285.00 | | | -1 500 285.00 |
DL TOTAL (I) | -1 492 662.00 | | | -1 492 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 285 973.00 | | | 7 285 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 573.00 | | | 128 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 090.00 | | | 298 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 280.00 | | | 288 280.00 |
EA Autres dettes | 405 151.00 | | | 405 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 406 067.00 | | | 8 406 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 913 405.00 | | | 6 913 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 406 067.00 | | | 8 406 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | | | 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 713.00 | | 514 713.00 | 514 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 713.00 | | 514 713.00 | 514 713.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 527 181.00 | | | 1 527 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527 181.00 | | | 1 527 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527 181.00 | | | -1 527 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 100.00 | | | 596 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 385.00 | | | 2 096 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 500 285.00 | | | -1 500 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 527 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 527 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 527 181.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 527 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 573.00 | 128 573.00 | | 128 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 090.00 | 298 090.00 | | 298 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 151.00 | 405 151.00 | | 405 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VC Groupe et associés | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 285 973.00 | 7 285 973.00 | | 7 285 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665 315.00 | | | 2 665 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 765.00 | 2 674 765.00 | | 2 674 765.00 |
VW T.V.A. | 288 280.00 | 288 280.00 | | 288 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 406 067.00 | 8 406 067.00 | | 8 406 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 401 076.00 | | | 401 076.00 |
ST Autres comptes | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 414.00 | | | 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 809.00 | | | 489 809.00 |