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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 742.00 | 23 074.00 | 2 668.00 | 25 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 278.00 | 48 529.00 | 6 749.00 | 55 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 631.00 | 71 899.00 | 9 731.00 | 81 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
BP En cours de production de services | 105 491.00 | | 105 491.00 | 105 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 695.00 | 4 294.00 | 34 400.00 | 38 695.00 |
BZ Autres créances | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CF Disponibilités | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 861.00 | 4 294.00 | 170 566.00 | 174 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 491.00 | 76 193.00 | 180 298.00 | 256 491.00 |
CU Autres participations | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 183.00 | 47 336.00 | | 67 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 787.00 | 19 847.00 | | -59 787.00 |
DL TOTAL (I) | 15 780.00 | 75 567.00 | | 15 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 781.00 | 34 445.00 | | 53 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 950.00 | 6 270.00 | | 7 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 291.00 | 39 252.00 | | 53 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 084.00 | 61 445.00 | | 47 084.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | 123.00 | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 518.00 | 141 534.00 | | 164 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 298.00 | 217 102.00 | | 180 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 499.00 | 133 028.00 | | 150 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 352.00 | | 155 352.00 | 155 352.00 |
FG Production vendue services | 240 198.00 | | 240 198.00 | 240 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 550.00 | | 395 550.00 | 395 550.00 |
FM Production stockée | | | -26 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 015.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 9 906.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 547.00 | 9 906.00 | | 4 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 8 271.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 8 271.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 178.00 | 1 635.00 | | 3 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 301.00 | 592 171.00 | | 383 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 088.00 | 572 324.00 | | 443 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 787.00 | 19 847.00 | | -59 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 896.00 | 9 454.00 | | 8 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 577.00 | | 2 745.00 | 82 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 692.00 | 81 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 692.00 | 81 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 972.00 | | 2 741.00 | 81 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 4.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 740.00 | 6 015.00 | 2 856.00 | 68 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 444.00 | 6 015.00 | 2 856.00 | 68 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VB T. V. A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 807.00 | 28 789.00 | 4 633.00 | 42 807.00 |
VI Groupe et associés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
VW T.V.A. | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 518.00 | 150 499.00 | 4 633.00 | 164 518.00 |